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Cboe Global Markets Reports Mars 2020 Trading Volume

Apr 13, 2020 2:47 AM ET

CHICAGO,-- Cboe Global Markets, Inc. (Cboe: CBOE), l’une des plus grandes sociétés de portefeuille de change au monde, a annoncé aujourd’hui le volume mensuel des transactions en mars.

La fiche de données « Cboe Global Markets Monthly Volume and RPC/Net Revenue Capture Report » contient un aperçu des statistiques de négociation de mars et de l’année et de la part de marché par segment d’entreprise, du volume de certains produits indiciels et du RPC, qui est signalé sur un décalage d’un mois, dans tous les secteurs d’activité.

-9.3%

331

231

43.0%

ACTIONS américaines (actions, millions)

Année à ce jour

Jours de négociation

22

21

 

19

 

62

61

 

Total Volume

59,421

24,781

139.8%

28,464

108.8%

113,805

73,516

54.8%

Total ADV

2,701

1,180

128.9%

1,498

80.3%

1,836

1,205

52.3%

ACTIONS EUROPÉENNES (MILLIONS d’EUROS)

Année à ce jour

Jours de négociation

22

21

 

20

 

64

63

 

Valeur nominale totale

259 065 euros

191 498 euros

35.3%

173 999 euros

48.9%

581 890 euros

580 817 euros

0.2%

Total ADNV

11 776 euros

9 119 euros

29.1%

8 700 euros

35.4%

9 092 euros

9 219 euros

-1.4%

GLOBAL FX (MILLIONS DE DOLLARS)

Année à ce jour

Jours de négociation

22

21

 

20

 

64

63

 

Valeur nominale totale

1 209 632 $

809 512 $

49.4%

825 067 $

46.6%

2 773 720 $

 

p classe "prnews_p dnr"2 299 044 $

 

20.6%

Total ADNV

54 983 $

38 548 $

42.6%

41 253 $

33.3%

43 339 $

36 493 $

18.8%

 

Volume quotidien moyen ADVMD
Valeur nominale quotidienne moyenne DE l’ADNVMD

En mars 2020 Faits saillants du volume
Options

  • Les quatre bourses d’options de Cboe Global Markets (C1, C2, BZX et EDGX) combinées ont établi un nouveau record mensuel de volume quotidien moyen (ADV) de tous les temps avec près de 12 millions de contrats négociés par jour.
  • Les quatre bourses d’options ont connu le volume combiné le plus élevé d’une journée de tous les temps le jeudi 12 mars,avec plus de 16,7 millions de contrats négociés.
  • C1 Options Exchange a établi un nouveau record mensuel de volume total avec plus de 148 millions de contrats négociés.
  • BZX Options Exchange a établi un nouveau record mensuel ADV avec plus de 3,5 millions de contrats négociés. L’échange a également connu son plus haut volume d’une journée de tous les temps le jeudi 12 mars ,avec plus de 5,3 millions de contrats négociés.
  • EDGX Options Exchange a établi un nouveau record mensuel ADV avec plus d’un million de contrats négociés.
  • Les options de l’indice S-P 500 (SPX) établissent un nouveau record mensuel de volume total avec plus de 43,4 millions de contrats négociés. ADV a augmenté de 62 pour cent par rapport à Mars 2019.
  • ADV dans les options sur l’indice de volatilité Cboe (VIX) au cours de Mars a été de 1,18 millions de contrats, en hausse de 112 pour cent par rapport aux 556 214 contrats négociés par jour en Mars 2019.

Les avenirs

  • ADV in futures on the VIX at Cboe Futures Exchange (CFE) during March was 342,162 contracts, up 36 percent over the 252,129 contracts traded per day in March 2019.

Actions américaines

  • Les quatre bourses d’actions de Cboe Global Markets (BZX, BYX, EDGX et EDGA) ont enregistré près de 2,7 milliards d’actions échangées par jour en mars, en hausse de 129 % par rapport aux 1,18 milliard d’actions en mars 2019.

Actions européennes

  • Cboe LIS, la plate-forme de trading de blocs de Cboe Europe, a fait état d’une valeur quotidienne moyenne record (ADNV) négociée à 571 millions d’euros en mars, en hausse de 112 % par rapport aux 269 millions d’euros échangés par ADNV en mars 2019.
  • Cboe Periodic Auctions a fait état d’un montant record de 1,7 milliard d’euros en mars, en hausse de 131% par rapport aux 726 millions d’euros échangés par ADNV en mars 2019.

Global FX

  • Global FX a établi un nouveau record mensuel de tous les temps avec près de 55 milliards de dollars de valeur théorique (ADNV).
  • Full Amount ADNV a atteint un nouveau sommet mensuel de tous les temps avec 12 milliards de dollars en valeur théorique.

Prévisions de capture de RPC/Net du premier trimestre 2020
Options
La société s’attend actuellement à ce que RPC pour le total des options pour le premier trimestre de 2020 soit de 6,0 à 7,0 pour cent plus élevé que les montants notés ci-dessous pour les deux mois terminés Février 29, 2020, principalement reflétant un pourcentage plus élevé du volume des options d’indice en Mars par rapport à la moyenne sur deux mois. Le CPR pour les options multi-inscriptions pour le premier trimestre devrait être de 1,5 à 2,5 pour cent au-dessus de la moyenne sur deux mois, en partie en raison d’un changement de mélange, avec des FNB représentant un pourcentage plus élevé du volume total. Le RPC pour les options d’indice devrait être de 1,5 à 2,5 pour cent au-dessus de la moyenne de deux mois mentionnée ci-dessous, reflétant un changement de mélange par exécution et type de commande, ainsi que l’impact d’une augmentation des frais pour les options SPX mis en œuvre le 2 Février.

Les avenirs
Le RPC pour les contrats à terme au premier trimestre de 2020 devrait être de 0,5 à 1,5 pour cent au-dessus de la moyenne de deux mois mentionnée ci-dessous, reflétant des rabais liés au volume inférieur en Mars.

Actions américaines
La prise de revenus des actions américaines pour le premier trimestre de 2020 devrait être de 7,0 à 8,0 pour cent au-dessus de la moyenne sur deux mois mentionnée ci-dessous, reflétant un changement de volume.

Actions européennes
La prise de revenus des actions européennes pour le premier trimestre 2020 devrait être de 5,5 à 6,5 pour cent inférieure à la moyenne sur deux mois mentionnée ci-dessous, reflétant l’impact net des niveaux basés sur le volume sur le volume plus élevé de mars.

Global FX
La prise de revenus pour Global FX pour le premier trimestre de 2020 devrait être de 1,0 à 2,0 pour cent en dessous de la moyenne sur deux mois notée ci-dessous, reflétant l’impact de la hausse des volumes en Mars.

Ces attentes sont estimées, préliminaires et peuvent changer. Rien ne garantit que notre CPR final pour les trois mois terminés le 31 mars 2020ne sera pas sensiblement différent de ces attentes.

Ce qui suit représente la capture moyenne des revenus et des revenus satisfaits sur la base d’une moyenne mobile de deux mois et de trois mois, signalée sur un délai d’un mois. Le RPC moyen représente les frais de transaction totaux pour C1, C2, BZX et EDGX Options Exchanges et CFE reconnus pour la période divisée par le total des contrats négociés au cours de la période. Pour les actions américaines, la « capture nette par 100 actions touchées » désigne les frais de transaction annuels moins les paiements de liquidité et les coûts de routage et de compensation divisés par le produit d’un centième ADV d’actions touchées sur BZX, BYX, EDGX et EDGA et le nombre de jours de négociation. Pour les actions européennes, la « capture nette par valeur théorique correspondante » désigne les frais de transaction moins les paiements de liquidité en livres britanniques divisés par le produit d’ADNV en livres britanniques d’actions appariées sur Cboe Europe Equities et le nombre de jours de négociation. Pour Global FX, la « capture nette par million de dollars échangés » désigne les frais de transaction moins les paiements de liquidité, le cas échéant, divisés par le produit d’un millième d’ADNV négocié sur les marchés de change de Cboe et le nombre de jours de négociation, divisés par deux, ce qui représente l’acheteur et le vendeur qui sont tous deux facturés sur la transaction. Les frais de transaction moyens par contrat peuvent être affectés par divers facteurs, y compris les taux de change, les rabais basés sur le volume et la composition des transactions par type de contrat et le type de produit.

VOLUME DE NÉGOCIATION MENSUEL

Année à ce jour

 

Mars

Mars

%

Février

%

Mars

Mars

%

2020

2019

Chg

2020

Chg

2020

2019

Chg

OPTIONS (contrats, milliers)

Année à ce jour

Jours de négociation

22

21

 

19

 

62

61

 

Total Volume

263,373

148,748

77.1%

209,552

25.7%

665,343

430,838

54.4%

Total ADV

11,971

7,083

69.0%

11,029

8.5%

10,731

7,063

51.9%

FUTURES (contrats, milliers)

Année à ce jour

Jours de négociation

22

21

 

19

 

62

61

 

Total Volume

7,545

5,338

41.3%

7,182

5.1%

20,514

14,112

45.4%

Total ADV

343

254

34.9%

378

(En dollars sauf indication contraire)

Deux-
Mois
Terminé

1Q20 Orientation

Vs.

Avg de deux mois

Trois mois terminés

 

Produit:

20 févr.

 

20 févr.

20 janv.

Déc-19

19 novembre

Options multi-inscriptions (par contrat)

0,053 $

1,5 à 2,5 % au-dessus

0,053 $

0,051 $

0,055 $

0,055 $

Options d’indice (par contrat)

0,764 $

1,5 à 2,5 % au-dessus

0,764 $

0,758 $

0,766 $

0,765 $

Options totales (par contrat)

0,219 $

6,0 à 7,0 % au-dessus

0,221 $

0,215 $

0,225 $

0,224 $

Futures (par contrat)

1,731 $

0,5 à 1,5 % au-dessus

1,747 $

1 779 $

1,794 $

1,788 $

Actions américaines (par 100 valeur théorique touché)

0,024 $

7,0 à 8,0 % au-dessus

0,026 $

0,025 $

0,023 $

0,020 $

Actions européennes (valeur théorique assortie, bps)

0.255

5,5 à 6,5 % en dessous

0.255

0.256

0.248

0.243

Global FX (par million de dollars négociés)

2,72 $

1,0 à 2,0 % en dessous

2,741 $

2,787 $

2 803 $

2,818 $

 

À propos de Cboe Global Markets, Inc.

Cboe Global Markets (Cboe: CBOE) est l’une des plus grandes sociétés de portefeuille de change au monde, offrant des solutions de trading et d’investissement de pointe aux investisseurs du monde entier. L’entreprise s’est engagée à définir les marchés au profit de ses participants et à faire avancer le marché mondial grâce à l’innovation de produits, à une technologie de pointe et à des solutions de négociation transparentes.

La société offre des opérations sur une gamme variée de produits dans de multiples catégories d’actifs et de géographies, y compris les options, les contrats à terme, les actions américaines et européennes, les produits négociés en bourse (ETP), les produits mondiaux de change (FX) et les produits de volatilité basés sur l’indice de volatilité Cboe (indice VIX), reconnu comme la première jauge mondiale de la volatilité des marchés boursiers américains.

Les filiales de Cboe comprennent la plus grande bourse d’options et le troisième plus grand opérateur boursier aux États-Unis. En outre, la société exploite l’une des plus grandes bourses en valeur négociée en Europe et est un marché leader mondial pour les cotations ETP et le commerce.

La société a son siège social à Chicago avec un réseau de bureaux nationaux et mondiaux à travers les Amériques, l’Europe et l’Asie, y compris les principaux hubs à New York, Londres, Kansas City et Amsterdam.

BZX®, Cboe®, Cboe Global Markets®, Cboe Volatility Index®, CFE®, EDGX® et VIX® sont des marques déposées de Cboe Exchange, Inc. ou de ses sociétés affiliées. S-P 500® un

d SPX® sont des marques déposées de Standard and Poor’s Financial Services, LLC et a été autorisée à être utilisée par Cboe Exchange, Inc.  Tous les produits qui ont l’indice ou les indices de l’indice S-P comme leur intérêt sous-jacent ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou promus par Standard and Poor’s ou Cboe et ni Standard and Poor’s ni Cboe ne font de représentations ou de recommandations concernant l’opportunité d’investir dans des produits dont les indices S et P sont leurs intérêts sous-jacents. Toutes les autres marques et marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Déclarations de mise en garde concernant l’information prospective
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la Loi de 1995 sur la réforme des litiges en valeurs mobilières privées qui comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Vous pouvez identifier ces énoncés par des mots prospectifs tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prévoir », « potentiel » ou « continuer », et le négatif de ces termes et d’autres termes comparables. Tous les énoncés qui reflètent nos attentes, hypothèses ou projections concernant l’avenir autres que les énoncés de faits historiques sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs, qui sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses connus et inconnus à notre sujet, peuvent inclure des projections de notre rendement financier futur en fonction de nos stratégies de croissance et des tendances prévues dans nos activités. Ces énoncés ne sont que des prédictions basées sur nos attentes et projections actuelles sur les événements futurs. Il y a des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels, notre niveau d’activité, notre rendement ou nos réalisations diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs.

Nous opérons dans un environnement très concurrentiel et en évolution rapide. De nouveaux risques et incertitudes émergent de temps à autre, et il n’est pas possible de prévoir tous les risques et incertitudes, ni l’incidence de tous les facteurs sur nos activités ou la mesure dans laquelle un facteur ou une combinaison de facteurs peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs.

Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, notamment : les changements apportés au comportement commercial en raison de la suspension temporaire du trading de tollé ouvert en réponse au nouveau coronavirus (COVID-19); la perte de notre droit d’énumérer et de négocier exclusivement certaines options d’indices et produits à terme; conditions économiques, politiques et du marché; le respect des obligations légales et réglementaires; la concurrence et la consolidation des prix dans notre industrie; diminution des volumes de négociation, des frais de données du marché ou un changement dans la composition des produits négociés sur nos bourses; modifications législatives ou réglementaires; notre capacité à protéger nos systèmes et nos réseaux de communication contre les risques pour la sécurité, les risques de cybersécurité, les menaces d’initiés et la divulgation non autorisée d’informations confidentielles; concurrence accrue des entités étrangères et nationales; notre dépendance et notre exposition au risque de tiers; fluctuations des taux de change; la capacité de nos fournisseurs d’indices de maintenir la qualité et l’intégrité de leurs index et de performer en vertu de nos ententes; notre capacité d’exploiter nos activités sans violer les droits de propriété intellectuelle d’autrui et les coûts associés à la protection de nos droits de propriété intellectuelle; notre capacité d’attirer et de retenir une gestion qualifiée et d’autres membres du personnel; notre capacité à tenir compte du volume des transactions et du trafic transactionnel, y compris des augmentations importantes, sans défaillance ni dégradation des performances de nos systèmes; l’inconduite de ceux qui utilisent nos marchés ou nos produits; défis à notre utilisation du code logiciel open source; notre capacité de respecter nos obligations en matière de conformité, y compris la gestion des conflits potentiels entre nos responsabilités réglementaires et notre statut à but lucratif; dommages à notre réputation; la capacité de nos méthodes de conformité et de gestion des risques de surveiller et de gérer efficacement nos risques; notre capacité à gérer efficacement nos acquisitions ou alliances stratégiques et de croissance; restrictions imposées par nos obligations en matière de dette; notre capacité de maintenir une cote de crédit de qualité d’investissement; dépréciation de notre écart d’acquisition, de nos actifs à long terme, de nos placements ou de nos actifs incorporels; et l’exactitude de nos estimations et attentes. Des renseignements plus détaillés sur les facteurs qui peuvent influer sur nos résultats réels peuvent être trouvés dans nos documents déposés auprès de la SEC, y compris dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et d’autres documents déposés de temps à autre auprès de la SEC.

Contact Information:

Cboe Global Markets, Inc.


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