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Mar 26, 2021 3:59 AM ET

Bluerock Total Income Real Estate Fund annonce sa 33e distribution trimestrielle consécutive à un taux annualisé de 5,25 %


Bluerock Total Income Real Estate Fund annonce sa 33e distribution trimestrielle consécutive à un taux annualisé de 5,25 %

iCrowd Newswire - Mar 26, 2021

Bluerock Total Income+ Real Estate Fund a versé une distribution au premier trimestre de 0,3940 $ par action, ou 1,31 % pour le trimestre, sur la base du cours de l’action de 30,02 $ (actions A) pour les actionnaires inscrits au 18 mars 2021. Ce montant de distribution représente un taux annualisé de 5,25 %* en fonction du cours actuel de l’action, ce qui marque la 33e distribution trimestrielle consécutive du Fonds.  Depuis sa création en 2012, TIPRX a versé 12,18 $ de distributions à ses actionnaires. En plus de ces distributions trimestrielles, TIPRX NAV a augmenté de plus de 20 $, de 25 $ à 30,02 $ par action (au 3,18,2021 $).

« À un moment où de nombreux investisseurs sont à la recherche de rendements plus élevés risquant potentiellement des pertes en capital en raison de la hausse des taux d’intérêt, le Fonds a maintenu son taux de distribution annuel de 5,25 %, tout en générant une croissance substantielle de la VNI (appréciation) au-delà du taux de distribution », a déclaré Jeffrey Schwaber,CHEF de la direction de Bluerock Capital Markets.  « Nous sommes heureux que le Fonds ait constamment fourni des revenus et une appréciation fiscalement avantageur attrayants à ses plus de 56 000 actionnaires évalués », a ajouté M. Schwaber.

Depuis sa création, TI+ a atteint ses objectifs déclarés, y compris l’appréciation du revenu et du capital courants ainsi qu’une faible corrélation et une faible volatilité par rapport aux marchés plus larges.

L’actif net sous gestion de TI+ s’élevait à environ 2,45 milliards de dollars au 18 mars 2021. TI+ maintient actuellement des positions dans 25 placements immobiliers de private equity et 2 placements immobiliers de dette privée, avec des actifs sous-jacents évalués à environ 220 milliards de dollars (les avoirs sont sujets à changement à tout moment et ne devraient pas être considérés comme des conseils en placement). 1 (1)

1 (1) Pour obtenir des fonds détaillés, veuillez visiter http://bluerockfunds.com/investment-holdings/

TI+ Un fonds d’actions Performance nette

 

Performance jusqu’au 12.31.2020

Performance jusqu’au 3.18.2021

Quatrième trimestre 2020

Un an

Cinq ans

Annualisé depuis sa création2

Cda

Depuis sa création

TI+ Fonds classe A

2.52%

1.37%

5.70%

7.10%

2.67%

7.25%

TI+ Classe A¹ avec frais de vente max

-3.36%

-4.47%

4.46%

6.33%

-3.62%

6.50%

Les rendements présentés sont le rendement net total : Exprimé en pourcentage, le calcul du rendement total est déterminé en prenant la variation du prix, en réinvestissant, le cas échéant, toutes les distributions de revenus et de gains en capital au cours de la période et en les divisant par le prix de départ. Les rendements supérieurs à un an sont annualisés.

1 Les frais de vente maxima pour les actions de catégorie A sont de 5,75 %. Les investisseurs peuvent être admissibles à une renonciation ou à une réduction des frais de vente.
2 La date de création du Fonds est le 22 octobre 2012.

Les données de performance citées ici représentent les performances passées. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux données de performances citées ci-dessus. Le rendement du placement et la valeur du capital fluctueront, de sorte que les actions, lorsqu’elles seront rachetées, peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial. Pour obtenir de l’information sur le rendement jusqu’à la fin du mois le plus récent, veuillez communiquer sans frais au 1-888-459-1059.  Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le ratio annuel total des charges d’exploitation des fonds, brut de toute renonciation aux frais ou remboursement des dépenses, est de 2,18 % pour la catégorie A, de 2,93 % pour la catégorie C, de 1,93 % pour la catégorie I et de 2,42 % pour la catégorie L. Le conseiller en placement du Fonds a accepté contractuellement de réduire ses frais et/ou d’absorber les dépenses du fonds, au moins jusqu’au 31 janvier 2022 pour les classes A, C, actions I et L, afin de s’assurer que les charges d’exploitation nettes annuelles du fonds ne dépasseront pas 1,95 % pour la catégorie A, 2,70 % pour la catégorie C et 1,70 % pour les actions de catégorie I et 2,20 % pour la catégorie L, par année de l’actif net quotidien moyen du Fonds attribuable aux actions de catégorie A, classe C, classe I et L, respectivement, sous réserve d’une éventuelle récupération du Fonds au cours des prochaines années. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour plus de détails sur la renonciation aux dépenses. Le rendement d’un fonds, surtout pendant de très courtes périodes, ne devrait pas être le seul facteur dans la prise de décisions de placement. Le rendement et les distributions du Fonds sont présentés net des frais.

Le Bluerock Total Income+ Real Estate Fund est un fonds à intervalles fermés qui investit la majorité de ses actifs dans des titres immobiliers institutionnels de capital-investissement qui ne sont généralement offerts qu’aux investisseurs institutionnels capables de répondre aux critères d’investissement minimum de plusieurs millions de dollars. Au quatrième trimestre de 2020, la valeur des biens immobiliers sous-jacents détenus par les titres dans lesquels le Fonds est investi s’élevait à environ 220 milliards dedollars, y compris les placements gérés par Ares, Blackstone, Morgan Stanley, principal, Prudential, Clarion Partners, Invesco et RREEF, entre autres. L’investissement minimum dans le Fonds est de 2 500 $ (1 000 $ pour les régimes de retraite) pour les actions de catégorie A, C et L.

Pour obtenir des copies des dépôts des sociétés publiques TI+, veuillez consulter le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à www.sec.gov ou sur le site Web de la Société à l’adresse</a href=”https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3103256-1&h=3180693452&u=http%3A%2F%2Fwww.bluerockfunds.com%2F&a=www.bluerockfunds.com” target=”_blank” rel=”nofollow noopener>

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À propos de Bluerock Total Income+ Real Estate Fund
Le Fonds immobilier Bluerock Total Income+ offre aux investisseurs individuels l’accès à un portefeuille de titres immobiliers institutionnels gérés par des gestionnaires de fonds de premier plan. Le Fonds vise à fournir une participation immobilière complète conçue pour fournir une combinaison de revenus courants, de préservation du capital, d’appréciation du capital à long terme et d’une diversification accrue du portefeuille avec une volatilité faible à modérée et une faible corrélation avec les marchés plus généraux des actions et des titres à revenu fixe. Le Fonds fait appel à un partenariat exclusif avec Mercer Investment Management, Inc., le plus important conseiller au monde en matière de dotations, de fonds de pension, de fonds souverains et de family offices à l’échelle mondiale, avec plus de 3 300 clients dans le monde entier et plus de 15 000 milliards de dollars d’actifs sous conseil.

Investir dans le Fonds immobilier Bluerock Total Income+ comporte des risques, y compris la perte de capital. Le Fonds a l’intention d’effectuer des placements dans plusieurs titres immobiliers qui pourraient assujettir le Fonds à des frais et des dépenses supplémentaires, y compris des frais de gestion et de rendement, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur les rendements et exposer le Fonds à des risques additionnels, y compris un manque de contrôle, tel que décrit dans le prospectus.

*La politique de distribution du Fonds est d’effectuer des distributions trimestrielles aux actionnaires. Le niveau des distributions trimestrielles (y compris tout retour du capital) n’est pas fixe et cette politique de distribution est sujette à changement. Les actionnaires ne devraient pas présumer que la source d’une distribution du Fonds est le bénéfice net. La tout ou une partie des distributions consiste en un rendement du capital fondé sur le caractère des distributions reçues des avoirs sous-jacents, principalement des fiducies de placement immobilier. La détermination finale de la source et des caractéristiques fiscales de toutes les distributions sera faite après la fin de chaque année. Les actionnaires doivent noter que le rendement du capital réduira la base fiscale de leurs actions et augmentera potentiellement le gain imposable, le cas échéant, à la disposition de leurs actions. Rien ne garantit que la Société continuera de déclarer les distributions ou qu’elles se poursuivront à ces tarifs.  Rien ne garantit qu’un investissement sera efficace pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, obtenir des rendements positifs ou éviter des pertes.

Des liquidités limitées ne sont fournies aux actionnaires que par le biais des offres trimestrielles de rachat du Fonds pour pas moins de 5 % des actions du Fonds en circulation à valeur liquidative. Rien ne garantit que les actionnaires pourront vendre toutes les actions qu’ils désirent dans le cadre d’une offre de rachat trimestrielle. Les rachats trimestriels par le Fonds de ses actions seront généralement financés à partir de liquidités disponibles ou de ventes de titres de portefeuille. La vente de titres à des rachats de fonds pourrait réduire le prix du marché de ces titres, ce qui réduirait la valeur liquidative du Fonds.

Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs de placement, les risques, les frais et les dépenses du Fonds immobilier Bluerock Total Income+. Cette information et d’autres renseignements importants sur le Fonds sont contenus dans le prospectus, qui peut être obtenu en ligne bluerockfunds.com. Le Fonds immobilier Bluerock Total Income+ est distribué par ALPS, Inc. Le prospectus doit être lu attentivement avant d’investir. Bluerock Fund Advisor, LLC n’est pas affiliée à ALPS, Inc.

Contact Information:

http://www.bluerockfunds.com



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